KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
471,37 % 0,0049
Tescil ve İlan Giderleri
403,5 % 0,0042
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764 % 0,0183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.691,81 % 0,0279
Fon Yönetim Ücreti
21.746,57 % 0,225
Hisse Senedi Komisyonu
18.120,13 % 0,1875
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
741,84 % 0,0077
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
341,8 % 0,0035
Türev Araçlar Komisyonu
6.308,83 % 0,0653
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.921,65 % 0,0302
TOPLAM GİDERLER
55.511,5 % 0,5743
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.665.258,3222 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/754172
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN