***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

03.10.2018 - 19:19

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon 2018/09 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.437,54 % 0,0191
Tescil ve İlan Giderleri
5.025,82 % 0,0177
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0024
Bağımsız Denetim Ücreti
4.624 % 0,0163
Alınan Kredi Faizleri
79,58 % 0,0003
Saklama Ücretleri
26.519,99 % 0,0932
Fon Yönetim Ücreti
322.008,2 % 1,1322
Hisse Senedi Komisyonu
7.639,06 % 0,0269
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41 % 0,0001
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,0024
Türev Araçlar Komisyonu
36.313,56 % 0,1277
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.708,08 % 0,0271
TOPLAM GİDERLER
416.742,85 % 1,4652
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.441.776,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711019


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.521 Değişim: 0,07% Hacim : 2.267 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 96.309 22.10.2018 Yüksek 97.406
Açılış: 97.216
5,6605 Değişim: 0,16%
Düşük 5,6222 22.10.2018 Yüksek 5,6628
Açılış: 5,6514
6,5161 Değişim: 0,28%
Düşük 6,4954 22.10.2018 Yüksek 6,5289
Açılış: 6,49805
222,47 Değişim: -0,23%
Düşük 221,86 22.10.2018 Yüksek 223,46
Açılış: 222,98
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.