***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ISV İstanbul Portföy Üçüncü Değişken Fon 2018/06 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
616,76 % 0,0103
Tescil ve İlan Giderleri
4.058,8 % 0,0679
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0081
Bağımsız Denetim Ücreti
3.106 % 0,052
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.518,81 % 0,1091
Fon Yönetim Ücreti
44.745,12 % 0,7486
Hisse Senedi Komisyonu
813,2 % 0,0136
Tahvil Bono Komisyonu
238,94 % 0,004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.776,68 % 0,0297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.043,81 % 0,0342
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0084
Türev Araçlar Komisyonu
9,66 % 0,0002
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.429,76 % 0,0574
TOPLAM GİDERLER
68.340,08 % 1,1433
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.977.336,6024 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692937


BIST