KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.143,93 % 0,0142
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,0282
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0044
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0204
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.342,79 % 0,0819
Fon Yönetim Ücreti
117.894,94 % 0,7827
Hisse Senedi Komisyonu
21.238,39 % 0,141
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,02 % 0,0002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65,09 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
66.378,92 % 0,4407
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0033
Türev Araçlar Komisyonu
35.470,26 % 0,2355
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.977 % 0,033
TOPLAM GİDERLER
269.036,68 % 1,7861
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.063.213,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692925
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN