KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.375,61 % 0,0142
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,0072
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0052
Alınan Kredi Faizleri
6.411,56 % 0,0109
Saklama Ücretleri
28.058,95 % 0,0476
Fon Yönetim Ücreti
294.738,04 % 0,5
Hisse Senedi Komisyonu
16.109,2 % 0,0273
Tahvil Bono Komisyonu
24.600,71 % 0,0417
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.915,82 % 0,027
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
69,51 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
577,3 % 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
3.431,34 % 0,0058
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.586,07 % 0,018
TOPLAM GİDERLER
416.872,75 % 0,7072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.944.730,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692922
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN