KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 2018/06 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.975,41 % 0,0136
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,003
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
946,35 % 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.135,84 % 0,0395
Fon Yönetim Ücreti
834.050,69 % 0,5969
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
34.259,3 % 0,0245
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.317,49 % 0,016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.609,63 % 0,0076
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.828,64 % 0,0085
TOPLAM GİDERLER
995.952,37 % 0,7127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
139.737.648,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692910
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN