***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2018 - 11:41

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 2018/06 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.975,41 % 0,0136
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,003
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
946,35 % 0,0007
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
55.135,84 % 0,0395
Fon Yönetim Ücreti
834.050,69 % 0,5969
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
34.259,3 % 0,0245
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.317,49 % 0,016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.609,63 % 0,0076
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.828,64 % 0,0085
TOPLAM GİDERLER
995.952,37 % 0,7127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
139.737.648,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692910


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.630 Değişim: 2,10% Hacim : 9.313 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 89.768 17.07.2018 Yüksek 91.638
Açılış: 89.818
4,7908 Değişim: -1,14%
Düşük 4,7771 17.07.2018 Yüksek 4,8598
Açılış: 4,84615
5,5859 Değişim: -1,63%
Düşük 5,5840 17.07.2018 Yüksek 5,6958
Açılış: 5,67825
189,13 Değişim: -2,25%
Düşük 188,76 17.07.2018 Yüksek 194,01
Açılış: 193,48
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.