***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2018 - 12:07

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon 2018/06 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
946,18 % 0,0102
Tescil ve İlan Giderleri
2.029,4 % 0,0219
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0052
Bağımsız Denetim Ücreti
3.112 % 0,0336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.231,35 % 0,0888
Fon Yönetim Ücreti
42.219,6 % 0,4552
Hisse Senedi Komisyonu
46.617,02 % 0,5026
Tahvil Bono Komisyonu
54,31 % 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.022,15 % 0,011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0054
Türev Araçlar Komisyonu
12.767,28 % 0,1377
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.240,64 % 0,0349
TOPLAM GİDERLER
121.222,47 % 1,3071
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.274.377,9832 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692936


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.465 Değişim: 1,40% Hacim : 3.541 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 96.599 21.09.2018 Yüksek 97.752
Açılış: 96.599
6,2771 Değişim: 1,32%
Düşük 6,1896 21.09.2018 Yüksek 6,2869
Açılış: 6,19545
7,3986 Değişim: 1,14%
Düşük 7,2922 21.09.2018 Yüksek 7,4132
Açılış: 7,31505
243,72 Değişim: 1,26%
Düşük 240,33 21.09.2018 Yüksek 244,54
Açılış: 240,68
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.