KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon 2018/06 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
946,18 % 0,0102
Tescil ve İlan Giderleri
2.029,4 % 0,0219
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
482,84 % 0,0052
Bağımsız Denetim Ücreti
3.112 % 0,0336
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.231,35 % 0,0888
Fon Yönetim Ücreti
42.219,6 % 0,4552
Hisse Senedi Komisyonu
46.617,02 % 0,5026
Tahvil Bono Komisyonu
54,31 % 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.022,15 % 0,011
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0054
Türev Araçlar Komisyonu
12.767,28 % 0,1377
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.240,64 % 0,0349
TOPLAM GİDERLER
121.222,47 % 1,3071
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.274.377,9832 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692936


BIST