KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.820,48 % 0,0145
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,0161
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0025
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.431,52 % 0,0623
Fon Yönetim Ücreti
198.022,19 % 0,7511
Hisse Senedi Komisyonu
6.759,14 % 0,0256
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41 % 0,0002
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu
29.741,96 % 0,1128
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.167,9 % 0,0196
TOPLAM GİDERLER
268.482,53 % 1,0183
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.365.367,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692930
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN