KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAP İstanbul Portföy Üçüncü Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.391,39 % 0,0149
Tescil ve İlan Giderleri
4.260,82 % 0,0188
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
62,27 % 0,0003
Bağımsız Denetim Ücreti
3.094 % 0,0136
Alınan Kredi Faizleri
1.498,5 % 0,0066
Saklama Ücretleri
19.716,23 % 0,0868
Fon Yönetim Ücreti
118.749,17 % 0,5229
Hisse Senedi Komisyonu
362.961,7 % 1,5984
Tahvil Bono Komisyonu
136,28 % 0,0006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24,22 % 0,0001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
46,49 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0022
Türev Araçlar Komisyonu
2.401,07 % 0,0106
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.336,66 % 0,0367
TOPLAM GİDERLER
525.178,5 % 2,3127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.708.195,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692926


BIST