KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu 2018/06 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
998,76 % 0,0099
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,0423
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
759,87 % 0,0076
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0306
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.146,44 % 0,1605
Fon Yönetim Ücreti
125.224,25 % 1,2448
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
140,41 % 0,0014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
78,74 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,005
Türev Araçlar Komisyonu
2.356,26 % 0,0234
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.797,92 % 0,0378
TOPLAM GİDERLER
157.331,67 % 1,5639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.059.895,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692919
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN