KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IPL İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 2018/06 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.168,44 % 0,0139
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,0504
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0079
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0365
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.393,35 % 0,1351
Fon Yönetim Ücreti
31.561,14 % 0,3742
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.326,79 % 0,0157
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.869,93 % 0,0696
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.845,85 % 0,0219
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0059
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.254,12 % 0,0386
TOPLAM GİDERLER
64.917,96 % 0,7696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.434.997,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692915


BIST