KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon 2018/06 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.454,3 % 0,0151
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,044
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
946,35 % 0,0098
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0319
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.356,36 % 0,0968
Fon Yönetim Ücreti
57.638,69 % 0,5966
Hisse Senedi Komisyonu
5.349,41 % 0,0554
Tahvil Bono Komisyonu
633,37 % 0,0066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.137,39 % 0,0221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.554,07 % 0,0264
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0052
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.498,02 % 0,0362
TOPLAM GİDERLER
91.396,98 % 0,9461
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.660.893,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692914
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN