KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon 2018/03 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.228,23 % 0,0094
Tescil ve İlan Giderleri
3.478,82 % 0,0062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
607,05 % 0,0011
Bağımsız Denetim Ücreti
1.530 % 0,0027
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.822,05 % 0,0301
Fon Yönetim Ücreti
139.354,34 % 0,2496
Hisse Senedi Komisyonu
6.825,76 % 0,0122
Tahvil Bono Komisyonu
10.730,02 % 0,0192
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.759,14 % 0,0085
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33,17 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
215,8 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
448,01 % 0,0008
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.806,3 % 0,0122
TOPLAM GİDERLER
196.838,69 % 0,3525
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.835.836,2388 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675036
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN