KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2019 - 19:54
KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.311.505 27.875.118
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.085.498 5.225.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.681.810 -4.651.916
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-230.103 -1.409.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.911.913 -3.242.913
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.235.810 25.990.315
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.071.879 2.497.066
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.698 4.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.152.233 23.489.132
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.639.498 26.563.905
Alınan Temettü
11 129.603 0
Alınan Faiz
11 198.390 1.311.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.608.415 -10.409.093
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 85.277 9.704.316
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -10.693.692 -20.113.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.919.920 17.466.025
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.919.920 17.466.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.968.795 7.502.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 48.875 24.968.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 48.875 7.656.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 261.879 0
Takas Alacakları
6 810.000 0
Finansal Varlıklar
9 8.392.429 17.562.222
TOPLAM VARLIKLAR
9.513.183 25.218.794
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 243 0
Diğer Borçlar
6 25.858 37.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.101 37.799
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.487.082 25.180.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.180.995 30.364.582
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.085.498 5.225.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 85.277 9.704.316
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -10.693.692 -20.113.409
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.487.082 25.180.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 198.390 1.409.003
Temettü Gelirleri
11 129.603 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -700.259 1.056.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.911.913 3.242.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 102.374 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-4.181.805 5.708.558
Yönetim Ücretleri
4,8 -193.510 -272.177
Saklama Ücretleri
8 -35.278 -45.042
Denetim Ücretleri
8 -6.205 -4.850
Kurul Ücretleri
8 -3.967 -5.391
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -632.962 -48.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.204 -107.233
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-895.126 -483.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.076.931 5.225.506
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-8.567 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.085.498 5.225.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.085.498 5.225.506



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: -0,73% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.299 23.11.2020 Yüksek 1.336
Açılış: 1.329
7,8808 Değişim: 3,44%
Düşük 7,6149 23.11.2020 Yüksek 7,9540
Açılış: 7,619
9,3402 Değişim: 3,30%
Düşük 9,0241 23.11.2020 Yüksek 9,4632
Açılış: 9,0417
466,34 Değişim: 1,63%
Düşük 457,94 23.11.2020 Yüksek 477,72
Açılış: 458,85
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.