KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.311.505 27.875.118
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.085.498 5.225.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.681.810 -4.651.916
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-230.103 -1.409.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.911.913 -3.242.913
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.235.810 25.990.315
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.071.879 2.497.066
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.698 4.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.152.233 23.489.132
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.639.498 26.563.905
Alınan Temettü
11 129.603 0
Alınan Faiz
11 198.390 1.311.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.608.415 -10.409.093
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 85.277 9.704.316
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -10.693.692 -20.113.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.919.920 17.466.025
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.919.920 17.466.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.968.795 7.502.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 48.875 24.968.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 48.875 7.656.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 17 261.879 0
Takas Alacakları
6 810.000 0
Finansal Varlıklar
9 8.392.429 17.562.222
TOPLAM VARLIKLAR
9.513.183 25.218.794
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 243 0
Diğer Borçlar
6 25.858 37.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.101 37.799
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.487.082 25.180.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.180.995 30.364.582
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.085.498 5.225.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 85.277 9.704.316
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -10.693.692 -20.113.409
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.487.082 25.180.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 198.390 1.409.003
Temettü Gelirleri
11 129.603 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -700.259 1.056.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.911.913 3.242.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 102.374 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-4.181.805 5.708.558
Yönetim Ücretleri
4,8 -193.510 -272.177
Saklama Ücretleri
8 -35.278 -45.042
Denetim Ücretleri
8 -6.205 -4.850
Kurul Ücretleri
8 -3.967 -5.391
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -632.962 -48.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.204 -107.233
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-895.126 -483.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.076.931 5.225.506
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-8.567 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.085.498 5.225.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.085.498 5.225.506



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758490


BIST