KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 - 21:44
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.980.674 -101.909.817
Net Dönem Karı (Zararı)
6.292.908 5.063.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.378.866 -6.934.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.378.866 -6.934.799
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.066.632 -100.038.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
54.501 -1.274
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.076 193.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.060.207 -100.231.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.980.674 -101.909.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 109.572.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
109.572.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.980.674 7.662.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.980.674 7.662.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.333.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.314.430 7.662.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.314.430 5.333.756
Takas Alacakları
5 95.700 150.202
Finansal Varlıklar
6 108.837.608 107.166.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 6.814.361
TOPLAM VARLIKLAR
120.247.738 119.464.319
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 225.859 273.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
225.859 273.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
120.021.879 119.190.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
113.728.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.292.907 5.063.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
109.572.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 120.021.879 114.635.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 280.880 234.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.378.866 6.934.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 61.684 31.750
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.721.430 7.200.705
Yönetim Ücretleri
4 -865.785 -410.863
Saklama Ücretleri
-61.259 -27.921
MKK Ücretleri
-5.679 -3.955
Kurul Ücretleri
-5.732
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-32.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -495.799 -1.656.521
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.428.522 -2.137.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.292.908 5.063.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.292.908 5.063.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.292.908 5.063.569



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863994


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9809 Değişim: 0,17%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4461 Değişim: -0,03%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,13 Değişim: -0,01%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.