KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.03.2020 - 14:56
KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.135.642 -6.150.885
Net Dönem Karı (Zararı)
2.744.013 1.289.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.294.832 -1.558.061
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.222.721 -1.217.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-72.111 -341.003
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.807.544 -7.098.908
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 28.052 11.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.835.596 -7.110.443
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.358.363 -7.367.943
Alınan Faiz
11 4.222.721 1.217.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.853.252 6.704.094
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.677.245 26.857.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.823.993 -20.153.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.717.610 553.209
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.717.610 553.209
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
586.705 33.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.304.315 586.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.304.315 586.705
Finansal Varlıklar
6 30.729.183 10.821.476
TOPLAM VARLIKLAR
34.033.498 11.408.181
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 46.916 18.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.916 18.864
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.986.582 11.389.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.389.317 3.396.197
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.744.013 1.289.026
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.677.245 26.857.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.823.993 -20.153.107
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
33.986.582 11.389.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.222.721 1.217.058
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.225.563 -126.425
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
72.111 341.003
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.069.269 1.431.636
Yönetim Ücretleri
-291.919 -129.825
Saklama Ücretleri
-13.771 -5.240
MKK Ücretleri
-1.624 -1.803
Kurul Ücretleri
-2.857 -1.269
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.019 -690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.066 -3.784
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-325.256 -142.611
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.744.013 1.289.025
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.744.013 1.289.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.744.013 1.289.025



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0119 Değişim: 1,58%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,5141 Değişim: 1,89%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
465,10 Değişim: -0,11%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.