***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2019 - 09:13

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.221.255 2.854.091
Net Dönem Karı (Zararı)
20.276.361 9.827.541
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.710.886 -20.592.956
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.718.794 -4.487.572
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.992.092 -16.105.384
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.063.014 9.131.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-132.284 5.356.844
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.580 -10.583.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.932.310 14.358.961
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.502.461 -1.633.481
Alınan Faiz
10 3.718.794 4.487.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.178.526
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.178.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.042.729 2.854.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.042.729 2.854.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.070.738 16.216.647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.113.467 19.070.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 237.985 19.070.739
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.483 1.264
Ters Repo Alacakları
132.065
Finansal Varlıklar
6 88.685.120 53.885.235
TOPLAM VARLIKLAR
89.056.653 72.957.238
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 18.845 17.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.845 17.265
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.037.808 72.939.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.939.973 63.112.432
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.276.361 9.827.541
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.178.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.037.808 72.939.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.718.794 4.487.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.697.078 21.649.154
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.992.093 -16.105.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.105.809
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.513.774 10.031.342
Yönetim Ücretleri
-167.059 -137.410
Saklama Ücretleri
-36.646 -31.979
Denetim Ücretleri
-3.745 -3.587
Kurul Ücretleri
-16.276 -13.267
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.507 -10.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.179 -6.936
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-237.412 -203.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.276.362 9.827.541
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.276.362 9.827.541
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.276.362 9.827.541



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742546


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.408 Değişim: 0,00% Hacim : 8.614 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.534 21.03.2019 Yüksek 104.248
Açılış: 103.836
5,4643 Değişim: -0,02%
Düşük 5,4589 22.03.2019 Yüksek 5,4770
Açılış: 5,4653
6,2196 Değişim: -0,11%
Düşük 6,2128 22.03.2019 Yüksek 6,2360
Açılış: 6,2264
230,14 Değişim: 0,01%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 230,52
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.