KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2019 - 09:07

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.842.313 -97.023.287
Net Dönem Karı (Zararı)
70.352.436 16.946.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.215.764 -8.918.861
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.820.438 -5.465.291
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.395.326 -3.453.570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.885.203 -110.516.578
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-242.014 238.091
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -120.673 147.710
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.247.890 -110.902.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
52.021.875 -102.488.578
Alınan Faiz
11 13.820.438 5.465.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.671.920 95.471.207
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
278.987.268 139.695.969
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-337.659.188 -44.224.762
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.170.393 -1.552.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.170.393 -1.552.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
968.473 2.520.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.138.866 968.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.138.866 968.473
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
70.934
Ters Repo Alacakları
8 188.093 17.013
Finansal Varlıklar
6 162.860.611 158.713.175
TOPLAM VARLIKLAR
171.258.504 159.698.661
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 38.907 159.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.907 159.580
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
171.219.597 159.539.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
159.539.081 47.121.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
70.352.436 16.946.861
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
278.987.268 139.695.969
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-337.659.188 -44.224.762
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 171.219.597 159.539.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.820.438 5.465.291
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 49.737.245 15.214.352
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.395.326 -3.453.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.842 365
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.996.851 17.226.438
Yönetim Ücretleri
4 -422.924 -222.940
Saklama Ücretleri
-162.865 -27.644
Denetim Ücretleri
-2.357 -2.261
Kurul Ücretleri
-42.515 -19.541
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.261 -255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.493 -6.936
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-644.415 -279.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.352.436 16.946.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.352.436 16.946.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.352.436 16.946.861



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742536


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9077 Değişim: -0,32%
Düşük 5,8604 16.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,5202 Değişim: -0,30%
Düşük 6,4607 16.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
281,63 Değişim: -1,02%
Düşük 279,84 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.