***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:13

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.029.145 23.079.152
Net Dönem Karı (Zararı)
32.778.471 17.524.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.145.229 -18.758.931
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.707.639 -6.370.499
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-437.590 -12.388.432
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.311.736 17.942.586
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.833 -830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -11.317.569 17.943.416
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.321.506 16.708.653
Alınan Faiz
11 8.707.639 6.370.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.521.703 -22.494.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
900.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.521.703 -23.394.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.507.442 584.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.507.442 584.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.561.508 976.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.068.950 1.561.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 442.370 1.561.508
Finansal Varlıklar
6 129.240.301 98.858.562
TOPLAM VARLIKLAR
129.682.671 100.420.070
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 40.568 34.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.568 34.735
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
129.642.103 100.385.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
100.385.335 105.354.836
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.778.471 17.524.998
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
900.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.521.703 -23.394.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 129.642.103 100.385.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.707.639 6.370.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 23.831.534 23.960.168
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
437.590 -12.388.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
296.205 5.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.272.968 17.947.795
Yönetim Ücretleri
4 -412.058 -351.527
Saklama Ücretleri
-48.058 -40.864
Denetim Ücretleri
-3.467 -3.265
Kurul Ücretleri
-22.872 -20.240
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.272 -6.901
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-494.497 -422.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.778.471 17.524.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.778.471 17.524.998
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.778.471 17.524.998



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742339


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.862 Değişim: 0,26% Hacim : 9.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.154 19.03.2019 Yüksek 105.929
Açılış: 104.664
5,4778 Değişim: 0,18%
Düşük 5,4600 19.03.2019 Yüksek 5,4884
Açılış: 5,46805
6,2246 Değişim: 0,34%
Düşük 6,1961 19.03.2019 Yüksek 6,2284
Açılış: 6,20355
230,34 Değişim: 0,49%
Düşük 229,04 19.03.2019 Yüksek 230,87
Açılış: 229,22

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.