KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.383.612 -15.451.094
Net Dönem Karı (Zararı)
53.323.748 17.679.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.055.863 -15.466.179
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.135.660 -7.428.685
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.920.203 -8.037.494
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.787.157 -25.092.619
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.053 -150.593
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.655.028 1.044.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.100.076 -25.986.100
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.519.272 -22.879.779
Alınan Temettü
531.399 235.574
Alınan Faiz
11 8.604.261 7.193.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.928.351 33.644.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.889.001 87.892.800
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.960.650 -54.248.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.544.739 18.193.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.544.739 18.193.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.892.469 9.699.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.437.208 27.892.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.437.208 27.892.468
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
151.922
Diğer Alacaklar
5 224.046 40.072
Finansal Varlıklar
6 175.220.271 120.199.992
TOPLAM VARLIKLAR
214.881.525 148.284.454
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.888.720
Diğer Borçlar
5 313.903 80.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
313.903 1.968.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.567.622 146.315.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
146.315.523 94.992.304
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.323.749 17.679.019
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.889.000 87.892.800
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.960.650 -54.248.600
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 214.567.622 146.315.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.604.261 7.193.111
Temettü Gelirleri
11 531.399 235.574
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.854.947 18.922.194
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.920.203 -8.037.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.589.534 5.105
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.500.344 18.318.490
Yönetim Ücretleri
4 -1.012.414 -539.663
Saklama Ücretleri
-50.891 -21.842
Denetim Ücretleri
-3.466 -3.275
Kurul Ücretleri
-38.845 -19.673
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -66.498 -51.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.482 -3.602
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.176.596 -639.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.323.748 17.679.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.323.748 17.679.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.323.748 17.679.019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742337


BIST