***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 18:12

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.383.612 -15.451.094
Net Dönem Karı (Zararı)
53.323.748 17.679.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.055.863 -15.466.179
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.135.660 -7.428.685
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.920.203 -8.037.494
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.787.157 -25.092.619
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.053 -150.593
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.655.028 1.044.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.100.076 -25.986.100
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.519.272 -22.879.779
Alınan Temettü
531.399 235.574
Alınan Faiz
11 8.604.261 7.193.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.928.351 33.644.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.889.001 87.892.800
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.960.650 -54.248.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.544.739 18.193.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.544.739 18.193.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.892.469 9.699.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.437.208 27.892.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.437.208 27.892.468
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
151.922
Diğer Alacaklar
5 224.046 40.072
Finansal Varlıklar
6 175.220.271 120.199.992
TOPLAM VARLIKLAR
214.881.525 148.284.454
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.888.720
Diğer Borçlar
5 313.903 80.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
313.903 1.968.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.567.622 146.315.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
146.315.523 94.992.304
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.323.749 17.679.019
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
44.889.000 87.892.800
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.960.650 -54.248.600
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 214.567.622 146.315.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.604.261 7.193.111
Temettü Gelirleri
11 531.399 235.574
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 28.854.947 18.922.194
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.920.203 -8.037.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.589.534 5.105
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.500.344 18.318.490
Yönetim Ücretleri
4 -1.012.414 -539.663
Saklama Ücretleri
-50.891 -21.842
Denetim Ücretleri
-3.466 -3.275
Kurul Ücretleri
-38.845 -19.673
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -66.498 -51.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -4.482 -3.602
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.176.596 -639.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.323.748 17.679.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.323.748 17.679.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.323.748 17.679.019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742337


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.379 Değişim: -1,96% Hacim : 8.433 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.154 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,3491 Değişim: -3,63%
Düşük 5,3429 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,0553 Değişim: -3,82%
Düşük 6,0324 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
226,36 Değişim: -4,00%
Düşük 226,11 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.