KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:52

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.083.605 90.994.649
Net Dönem Karı (Zararı)
29.720.431 31.367.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.336.900 -21.417.532
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.956.332 -21.417.532
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.380.568
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
114.743.742 59.627.559
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.462.618 3.813.970
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.564.184 -16.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
116.642.176 55.829.671
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
117.127.273 69.577.117
Alınan Faiz
11 21.956.332 21.417.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.768.210 -100.668.734
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
234.496.120 355.088.624
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-394.264.330 -455.757.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.684.605 -9.674.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.684.605 -9.674.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.690.582 30.364.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.977 20.690.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.977 20.690.582
Ters Repo Alacakları
8 3.517.450 1.400.296
Takas Alacakları
5.345.464
Finansal Varlıklar
6 96.381.268 207.642.876
TOPLAM VARLIKLAR
105.250.159 229.733.754
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.620.097 55.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.620.097 55.913
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.630.062 229.677.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
229.677.840 289.979.484
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.720.431 40.367.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
234.496.120 355.088.624
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-394.264.329 -455.757.357
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 99.630.062 229.677.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.956.332 21.417.532
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.309.266 10.778.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.380.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.255.454
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.283.088 32.196.236
Yönetim Ücretleri
4 -366.049 -552.855
Saklama Ücretleri
-128.230 -185.046
Denetim Ücretleri
-3.052 -2.959
Kurul Ücretleri
-39.068 -56.700
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -11.503 -15.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.755 -16.166
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-562.657 -829.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.720.431 31.367.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.720.431 31.367.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.720.431 31.367.090



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7841 Değişim: -0,72%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4591 Değişim: -0,45%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,34 Değişim: -0,76%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.