KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.083.605 90.994.649
Net Dönem Karı (Zararı)
29.720.431 31.367.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.336.900 -21.417.532
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.956.332 -21.417.532
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.380.568
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
114.743.742 59.627.559
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.462.618 3.813.970
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.564.184 -16.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
116.642.176 55.829.671
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
117.127.273 69.577.117
Alınan Faiz
11 21.956.332 21.417.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.768.210 -100.668.734
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
234.496.120 355.088.624
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-394.264.330 -455.757.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.684.605 -9.674.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.684.605 -9.674.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.690.582 30.364.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.977 20.690.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.977 20.690.582
Ters Repo Alacakları
8 3.517.450 1.400.296
Takas Alacakları
5.345.464
Finansal Varlıklar
6 96.381.268 207.642.876
TOPLAM VARLIKLAR
105.250.159 229.733.754
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.620.097 55.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.620.097 55.913
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
99.630.062 229.677.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
229.677.840 289.979.484
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.720.431 40.367.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
234.496.120 355.088.624
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-394.264.329 -455.757.357
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 99.630.062 229.677.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 21.956.332 21.417.532
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.309.266 10.778.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.380.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.255.454
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.283.088 32.196.236
Yönetim Ücretleri
4 -366.049 -552.855
Saklama Ücretleri
-128.230 -185.046
Denetim Ücretleri
-3.052 -2.959
Kurul Ücretleri
-39.068 -56.700
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -11.503 -15.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.755 -16.166
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-562.657 -829.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.720.431 31.367.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.720.431 31.367.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.720.431 31.367.090
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742259
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN