***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2019 - 16:32

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.540.914 14.823.812
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.486.501 -93.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.055.074 2.295.840
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.057.468 -10.434.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.997.606 12.729.913
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.025.021 2.186.957
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.425.283 4.118.975
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -8.761.564 9.656.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.361.302 -11.588.205
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.516.554 4.389.739
Alınan Temettü
9.375
Alınan Faiz
11 15.057.468 10.424.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -10.183.872
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.183.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.540.914 4.639.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.540.914 4.639.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.599.749 10.959.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.140.663 15.599.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.140.663 15.599.749
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 747.917 2.684.531
Ters Repo Alacakları
10.510.034 11.461.254
Takas Alacakları
5 462.551
Finansal Varlıklar
6 113.574.557 129.938.253
TOPLAM VARLIKLAR
149.435.722 159.683.787
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 942.250 9.703.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
942.250 9.703.814
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.493.472 149.979.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
149.979.973 160.256.903
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.486.501 -93.058
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.183.880
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 148.493.472 149.979.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 15.057.468 10.424.698
Temettü Gelirleri
11 9.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.371.943 6.748.706
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.997.606 12.729.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.368.133
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.795.150 29.912.692
Yönetim Ücretleri
4 -460.400 -465.504
Saklama Ücretleri
-31.336 -26.161
Denetim Ücretleri
-3.744 -3.633
Kurul Ücretleri
-24.234 -39.479
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -81.782 -94.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.304 -29.376.026
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-613.800 -30.005.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.181.350 -93.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.181.350 -93.058
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.181.350 -93.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.862 Değişim: 0,26% Hacim : 9.297 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.154 19.03.2019 Yüksek 105.929
Açılış: 104.664
5,4767 Değişim: 0,01%
Düşük 5,4736 20.03.2019 Yüksek 5,4793
Açılış: 5,47605
6,2163 Değişim: -0,01%
Düşük 6,2132 20.03.2019 Yüksek 6,2239
Açılış: 6,21715
229,69 Değişim: -0,14%
Düşük 229,60 20.03.2019 Yüksek 230,22
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.