KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 - 13:53
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.934.756 -14.388.900
Net Dönem Karı (Zararı)
9.302.603 5.423.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.649.778 -6.000.467
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.236.682 -5.454.906
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -413.096 -545.561
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.864.889 -19.176.743
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 76.604 8.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -75.941.493 -19.185.546
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-76.212.064 -19.754.195
Alınan Faiz
11 9.277.308 5.365.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.889.469 23.006.230
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 195.217.242 212.706.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -127.327.773 -189.699.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
954.713 8.617.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
954.713 8.617.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.468.259 850.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.422.972 9.468.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.478.180 9.564.093
Finansal Varlıklar
9 109.660.801 33.306.238
Diğer Varlıklar
6 149 123
TOPLAM VARLIKLAR
120.139.130 42.870.454
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 115.088 38.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.088 38.484
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 120.024.042 42.831.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 42.831.970 14.402.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.302.603 5.423.015
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 195.217.242 212.706.033
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -127.327.773 -189.699.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 120.024.042 42.831.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.277.308 5.365.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 347.554 -421
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 413.096 545.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.037.958 5.910.438
Yönetim Ücretleri
8 -670.252 -438.065
Saklama Ücretleri
8 -28.471 -18.458
Denetim Ücretleri
8 -6.365 -4.442
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.275 -12.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.992 -13.969
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-735.355 -487.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.302.603 5.423.015
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.302.603 5.423.015
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.302.603 5.423.015



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830352


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.