KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.184 % 0,0013778
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.520 % 0,00409616
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.695,14 % 0,01942781
Fon Yönetim Ücreti
194.111,6 % 0,22588394
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6,14 % 0,00000715
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.706,66 % 0,03922379
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.477,42 % 0,00870133
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.005,7 % 0,00466136
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00025473
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.817,8 % 0,01840687
TOPLAM GİDERLER
276.743,36 % 0,32204094
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.934.218,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753020
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN