KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019/1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
600 % 0,00703376
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.627,02 % 0,03079638
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.670,02 % 0,03130047
Fon Yönetim Ücreti
41.579,88 % 0,48743816
Hisse Senedi Komisyonu
3.659,04 % 0,04289468
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
388,04 % 0,00454897
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
391,34 % 0,00458765
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00256615
Türev Araçlar Komisyonu
1.083,73 % 0,01270449
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
639,02 % 0,00749119
TOPLAM GİDERLER
53.856,99 % 0,6313619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.530.288,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753018
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN