KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.731,84 % 0,1516929
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,00429103
Bağımsız Denetim Ücreti
7.079,88 % 0,18736872
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.867,8 % 0,12882612
Fon Yönetim Ücreti
74.424,03 % 1,96962879
Hisse Senedi Komisyonu
907,79 % 0,02402462
Tahvil Bono Komisyonu
6,7 % 0,00017732
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.750,75 % 0,04633352
Vadeli Ters Repo Komisyonu
18,75 % 0,00049622
Borsa Para Piyasası Komisyonu
991,73 % 0,02624609
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
754,3 % 0,01996252
Türev Araçlar Komisyonu
903,56 % 0,02391268
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.961,22 % 0,10483352
TOPLAM GİDERLER
101.560,49 % 2,68779405
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.778.581,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729378
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN