KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.242,44 % 0,10439584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,14 % 0,00233716
Bağımsız Denetim Ücreti
7.079,88 % 0,10205263
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.201,87 % 0,20471225
Fon Yönetim Ücreti
120.824,69 % 1,74162236
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
204,28 % 0,00294459
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
121,73 % 0,00175467
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,01230562
Türev Araçlar Komisyonu
152,3 % 0,00219532
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.878,99 % 0,07032799
TOPLAM GİDERLER
155.722,02 % 2,24464844
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.937.479,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729376
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN