KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018/2.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.423,76 % 0,06448718
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.551,35 % 0,07026619
Fon Yönetim Ücreti
21.214,35 % 0,96087379
Hisse Senedi Komisyonu
264,67 % 0,01198785
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
532,81 % 0,02413287
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
461,57 % 0,02090616
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
400,3 % 0,01813102
Türev Araçlar Komisyonu
361,59 % 0,0163777
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.943,33 % 0,26919467
TOPLAM GİDERLER
32.153,73 % 1,45635743
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.207.818,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693347
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN