KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.970,05 % 0,00770445
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
366,47 % 0,00143319
Bağımsız Denetim Ücreti
5.022,83 % 0,01964324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.979,78 % 0,10942308
Fon Yönetim Ücreti
639.730,89 % 2,50185403
Hisse Senedi Komisyonu
34.095,41 % 0,13334003
Tahvil Bono Komisyonu
197,35 % 0,00077179
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.895,82 % 0,00741416
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.375,95 % 0,00538105
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.101,06 % 0,00430602
Türev Araçlar Komisyonu
8.466,65 % 0,0331113
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.306,54 % 0,04812831
TOPLAM GİDERLER
734.508,8 % 2,87251066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.570.272,41 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810403


BIST