KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,02877509
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00305401
Bağımsız Denetim Ücreti
4.273,62 % 0,03451364
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.324,58 % 0,11568491
Fon Yönetim Ücreti
271.293,08 % 2,19095537
Hisse Senedi Komisyonu
24,28 % 0,00019608
Tahvil Bono Komisyonu
634,56 % 0,00512469
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.905,26 % 0,01538683
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.254 % 0,01012727
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,04 % 0,00861739
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.300,37 % 0,03472967
TOPLAM GİDERLER
303.018 % 2,44716495
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.382.410,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810402


BIST