KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563 % 0,00993524
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00105448
Bağımsız Denetim Ücreti
6.480,18 % 0,01806964
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.947,41 % 0,11139125
Fon Yönetim Ücreti
897.258,04 % 2,50195687
Hisse Senedi Komisyonu
35.141,89 % 0,09799131
Tahvil Bono Komisyonu
438,22 % 0,00122195
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.438,36 % 0,03468371
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.416,22 % 0,00394906
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.073,08 % 0,00299223
Türev Araçlar Komisyonu
13.605,48 % 0,03793817
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.981,45 % 0,05571722
TOPLAM GİDERLER
1.031.721,49 % 2,87690113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.862.250,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810400


BIST