KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.333,8 % 0,00225373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.823,8 % 0,0064611
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.191,26 % 0,1828114
Fon Yönetim Ücreti
526.574,91 % 0,88975667
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
119,21 % 0,00020143
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18,41 % 0,00003111
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
83,38 % 0,00014089
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
594,56 % 0,00100463
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.839,42 % 0,05717866
TOPLAM GİDERLER
674.578,75 % 1,13983962
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.181.900,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810410


BIST