KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,02958924
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00314042
Bağımsız Denetim Ücreti
4.504,02 % 0,0374035
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.201,39 % 0,46672275
Fon Yönetim Ücreti
210.982,49 % 1,75209774
Hisse Senedi Komisyonu
229,96 % 0,0019097
Tahvil Bono Komisyonu
290,98 % 0,00241643
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.157,8 % 0,02622386
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.390,99 % 0,01155143
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.035,16 % 0,00859646
Türev Araçlar Komisyonu
2.792,44 % 0,02318973
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.895,4 % 0,03234923
TOPLAM GİDERLER
288.421,84 % 2,39519049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.041.707,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810408


BIST