KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,01017349
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00107975
Bağımsız Denetim Ücreti
6.695,27 % 0,01911684
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.795,28 % 0,1564556
Fon Yönetim Ücreti
524.414,22 % 1,4973469
Hisse Senedi Komisyonu
121,75 % 0,00034763
Tahvil Bono Komisyonu
233,52 % 0,00066676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.205,81 % 0,02628512
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.713,09 % 0,00774662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.590,98 % 0,00454269
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.227,98 % 0,0520459
TOPLAM GİDERLER
621.939,11 % 1,77580729
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.022.894,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810407


BIST