KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00075477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00008011
Bağımsız Denetim Ücreti
33.818,62 % 0,00716389
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
518.980,15 % 0,10993693
Fon Yönetim Ücreti
7.242.449,09 % 1,53418709
Hisse Senedi Komisyonu
3.970,25 % 0,00084103
Tahvil Bono Komisyonu
6.243,51 % 0,00132258
Gecelik Ters Repo Komisyonu
302.052,96 % 0,06398468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
35.828 % 0,00758954
Borsa Para Piyasası Komisyonu
59.147,28 % 0,01252932
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
32.193,42 % 0,00681962
Türev Araçlar Komisyonu
87.474,95 % 0,01853005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
308.379,13 % 0,06532476
TOPLAM GİDERLER
8.634.478,57 % 1,82906437
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
472.070.787,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810405


BIST