KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00420209
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,16 % 0,00044598
Bağımsız Denetim Ücreti
12.294,92 % 0,01450004
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
145.014,93 % 0,17102368
Fon Yönetim Ücreti
1.299.931,31 % 1,53307685
Hisse Senedi Komisyonu
1.786,53 % 0,00210695
Tahvil Bono Komisyonu
890,33 % 0,00105001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.398,92 % 0,02759557
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.870,98 % 0,0033859
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.702,96 % 0,00554645
Türev Araçlar Komisyonu
27.358,82 % 0,03226568
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.432,88 % 0,03117368
TOPLAM GİDERLER
1.548.623,79 % 1,82637287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.792.312,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810404


BIST