KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00028269
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.329,59 % 0,00153357
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
803.664,53 % 0,06376122
Fon Yönetim Ücreti
12.656.599,78 % 1,00415063
Hisse Senedi Komisyonu
14.929,43 % 0,00118447
Tahvil Bono Komisyonu
16.389,34 % 0,0013003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
989.109 % 0,07847403
Vadeli Ters Repo Komisyonu
19.843,2 % 0,00157432
Borsa Para Piyasası Komisyonu
56.787,61 % 0,00450542
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
25.289,02 % 0,00200638
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
319.500,72 % 0,02534858
TOPLAM GİDERLER
14.925.005,27 % 1,18412162
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.260.428.402,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810401


BIST