KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.563,05 % 0,00859376
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
330,07 % 0,0007961
Bağımsız Denetim Ücreti
6.790,91 % 0,01637908
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
110.055,56 % 0,26544435
Fon Yönetim Ücreti
746.534,37 % 1,80057536
Hisse Senedi Komisyonu
18,7 % 0,0000451
Tahvil Bono Komisyonu
45,3 % 0,00010926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.968,3 % 0,00474737
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.202,4 % 0,00290008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
54.503,11 % 0,13145672
Türev Araçlar Komisyonu
1.914,82 % 0,00461838
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.942,68 % 0,05774764
TOPLAM GİDERLER
950.869,27 % 2,2934132
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.460.878,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810398


BIST