KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bildirimi Q4
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00003524
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
218,65 % 0,00014855
Bağımsız Denetim Ücreti
15.908 % 0,01080806
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
214.173,37 % 0,14551161
Fon Yönetim Ücreti
2.252.008,58 % 1,53003795
Hisse Senedi Komisyonu
6.553,13 % 0,00445226
Tahvil Bono Komisyonu
394,17 % 0,0002678
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.900,28 % 0,01487928
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.182,23 % 0,00148263
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.326,74 % 0,01177197
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.944,31 % 0,00200039
Türev Araçlar Komisyonu
12.312,39 % 0,00836517
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
2.545.973,72 % 1,72976091
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.186.452,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729721


BIST