KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 3. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00046736
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14,27 % 0,00012858
Bağımsız Denetim Ücreti
2.976 % 0,0268145
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.080 % 0,0908233
Fon Yönetim Ücreti
180.308,85 % 1,62462753
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
76,1 % 0,00068568
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28,9 % 0,0002604
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.019,21 % 0,00918334
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.226,71 % 0,01105296
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
195.781,91 % 1,76404364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.098.473,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711251
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN