KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,0000322
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
308,8 % 0,00019172
Bağımsız Denetim Ücreti
3.293 % 0,00204447
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.300 % 0,05544208
Fon Yönetim Ücreti
1.604.094,95 % 0,99590551
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
55,14 % 0,00003423
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.707,37 % 0,00106002
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
613,48 % 0,00038088
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
22.648,81 % 0,01406156
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.163,73 % 0,0007225
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.723.237,15 % 1,06987518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
161.068.990,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694813
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN