KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00015876
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
215,68 % 0,00066012
Bağımsız Denetim Ücreti
1.571 % 0,00480826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.917,47 % 0,10074831
Fon Yönetim Ücreti
283.718,31 % 0,86835778
Hisse Senedi Komisyonu
1.374,83 % 0,00420785
Tahvil Bono Komisyonu
59,63 % 0,00018251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.213,85 % 0,00677578
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
663,71 % 0,00203137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.065,18 % 0,00938139
Vergiler ve Diğer Harcamalar
799,81 % 0,00244793
Türev Araçlar Komisyonu
1.017,57 % 0,00311441
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
327.668,91 % 1,00287446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.672.973,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694812
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN