KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00010456
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
212,44 % 0,00042824
Bağımsız Denetim Ücreti
1.174,57 % 0,00236773
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.640 % 0,05370174
Fon Yönetim Ücreti
373.287,61 % 0,75248481
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
256,59 % 0,00051724
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,76 % 0,00019304
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.240,99 % 0,01459661
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.256,61 % 0,00656478
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
412.216,44 % 0,83095876
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.607.328,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694811
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN