KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,9 % 0,00000833
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,02 % 0,00003147
Bağımsız Denetim Ücreti
2.207 % 0,00035428
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
387.338,14 % 0,06217853
Fon Yönetim Ücreti
4.740.555,52 % 0,76099089
Hisse Senedi Komisyonu
2.022,65 % 0,00032469
Tahvil Bono Komisyonu
318,23 % 0,00005108
Gecelik Ters Repo Komisyonu
51.882,67 % 0,00832861
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48.254,67 % 0,00774622
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
70.782,4 % 0,01136254
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
5.303.609,2 % 0,85137665
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
622.945.111,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694809
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN