KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00002899
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
218,65 % 0,00012222
Bağımsız Denetim Ücreti
8.301 % 0,0046402
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.634,81 % 0,06687497
Fon Yönetim Ücreti
1.360.195,98 % 0,76033941
Hisse Senedi Komisyonu
4.511,64 % 0,00252197
Tahvil Bono Komisyonu
236,73 % 0,00013233
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.525,48 % 0,00588366
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.604,65 % 0,00089699
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
10.095,33 % 0,00564321
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.244,46 % 0,00125464
Türev Araçlar Komisyonu
5.822,11 % 0,00325452
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
1.523.442,71 % 0,85159311
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.893.263,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694808
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN