KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00044136
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14,27 % 0,00012142
Bağımsız Denetim Ücreti
1.630 % 0,01386956
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.860 % 0,05837129
Fon Yönetim Ücreti
127.425,02 % 1,08425117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
59,15 % 0,0005033
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
521,27 % 0,00443545
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
793,28 % 0,00674997
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
137.354,86 % 1,16874352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.752.352,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694806
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN