KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
311,71 % 0,00032688
Bağımsız Denetim Ücreti
6.438 % 0,00675134
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.120 % 0,03158596
Fon Yönetim Ücreti
505.854,03 % 0,53047429
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
759,6 % 0,00079657
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.323,9 % 0,02236175
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.161,4 % 0,04421342
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38.431,67 % 0,04030217
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
645.400,31 % 0,67681238
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.358.821,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694805
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN