KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00013523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
268,9 % 0,00070104
Bağımsız Denetim Ücreti
1.056,53 % 0,00275444
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.330 % 0,05560867
Fon Yönetim Ücreti
478.582,41 % 1,24769497
Hisse Senedi Komisyonu
15.977,12 % 0,04165337
Tahvil Bono Komisyonu
108,51 % 0,00028289
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.795,32 % 0,00989464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
635,76 % 0,00165747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
779,05 % 0,00203103
Türev Araçlar Komisyonu
2.744,68 % 0,00715556
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
525.330,15 % 1,36956932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.357.324,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694804
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN