KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00127799
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
180,76 % 0,00445361
Bağımsız Denetim Ücreti
1.304 % 0,03212826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.570 % 0,06332026
Fon Yönetim Ücreti
44.045,29 % 1,0851981
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
90,4 % 0,0022273
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,1 % 0,00005174
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
760,6 % 0,01873984
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
842,95 % 0,0207688
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
49.847,97 % 1,22816588
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.058.732,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694803
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN