KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
51,87 % 0,00020205
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
311,71 % 0,00121423
Bağımsız Denetim Ücreti
1.616 % 0,00629494
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.381,93 % 0,11055845
Fon Yönetim Ücreti
229.433,85 % 0,89373242
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
485,92 % 0,00189284
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.187,52 % 0,00462584
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
261.468,8 % 1,01852077
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.671.425,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694802
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN